Informe del fondo de inversión

IBERCAJA MEGATRENDS, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202425,63%
  • Ranking275/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Fondo ético. Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR), llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable sin predeterminación de capitalización bursátil. El fondo invertirá en emisores/mercados de todo el mundo capaces de beneficiarse de las megatendencias globales, es decir, de aquellas tendencias que resultan en cambios fundamentales para las próximas décadas, sostenibles y duraderos desde el punto de vista económico y social. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,073955 EUR

Patrimonio (miles de euros):237.767,86

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo25,63%6,85%-15,03%22,19%22,86%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking275/24232089/23561055/22061333/1991129/1787
Quintil15341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,72%3,06%32,86%10,51%80,82%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking2305/24961947/2487159/24101200/2184250/1737
Quintil54131

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,70%

Ranking: 60/2411

Quintil: 1

Volatilidad: 11,08%

Ranking: 470/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0146758018

Fecha de constitución: 11/03/2011

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR