Informe del fondo de inversión
IBERCAJA MEGATRENDS, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,13%
- Ranking2277/2704
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo ético. Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR), llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable sin predeterminación de capitalización bursátil. El fondo invertirá en emisores/mercados de todo el mundo capaces de beneficiarse de las megatendencias globales, es decir, de aquellas tendencias que resultan en cambios fundamentales para las próximas décadas, sostenibles y duraderos desde el punto de vista económico y social. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,408700 EUR
Patrimonio (miles de euros):226.290,45
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,13% | 26,45% | 6,85% | -15,03% | 22,19% |
| Categoría | -1,74% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 2277/2704 | 288/2589 | 2206/2507 | 1069/2355 | 1417/2147 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,80% | 17,24% | -3,70% | 25,18% | 52,50% |
| Categoría | -0,03% | 14,80% | 4,74% | 34,89% | 71,52% |
| Ranking | 585/2752 | 557/2738 | 2386/2646 | 1213/2439 | 1004/2009 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,26%
Ranking: 2374/2655
Quintil: 5
Volatilidad: 14,06%
Ranking: 1198/2655
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0146758018
Fecha de constitución: 11/03/2011
Divisa: EUR
Fija: 1,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
