Informe del fondo de inversión
IBERCAJA EMERGING BONDS, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20249,17%
- Ranking422/2807
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% de su patrimonio a través de IIC financieras, armonizadas o no, que sean activo apto, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IICs financieras no armonizadas no será superior al 30% del patrimonio. Al menos, un 75% de la exposición será en renta fija, pública y privada, de emisores de países emergentes o que mantengan intereses productivos y comerciales en países emergentes pertenecientes o no a la OCDE. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre 0% - 100%. La duración media de la cartera será inferior a 10 años.
Referencia:Merrill Lynch Diversified Emerging Markets External Debt Sovereign Bond (97%), Simultánea mes Zona Euro (3%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,438899 EUR
Patrimonio (miles de euros):39,42
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 9,17% | 6,83% | -9,67% | 0,16% | -2,41% |
Categoría | 2,03% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
Ranking | 422/2807 | 586/2702 | 1231/2569 | 1497/2315 | 1385/2041 |
Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
Fondo | 0,90% | 3,56% | 13,07% | 4,47% | 4,83% |
Categoría | -0,30% | 0,67% | 6,04% | -5,20% | -5,08% |
Ranking | 843/2863 | 787/2835 | 328/2802 | 647/2514 | 725/1999 |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,96%
Ranking: 387/2787
Quintil: 1
Volatilidad: 2,99%
Ranking: 2545/2787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146822012
Fecha de constitución: 01/03/2007
Divisa: EUR
Fija: 0,74%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR