Informe del fondo de inversión

IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,20%
  • Ranking2166/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG, que cumple mínimo el 85% de la cartera, excluyentes (no invertir en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorecer invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Exposición, directa o indirectamente, de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización. Se invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes. El resto, se invertirá directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública y/o privada de emisores/ mercados OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia pudiendo estar todo en baja calidad crediticia. La duración de la cartera será inferior a 12 meses. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras. Exposición a riesgo divisa entre 0% - 100%.

Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Value Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,676614 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.601,46

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,91%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,20%10,43%3,04%17,36%-7,89%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking2166/24231711/235627/22061667/19911659/1787
Quintil54155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,50%2,71%12,10%26,73%34,52%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking2237/24962025/24872252/2410366/21841372/1737
Quintil55514

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 2306/2411

Quintil: 5

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 2230/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146824000

Fecha de constitución: 10/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR