Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20254,87%
- Ranking48/2723
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG, que cumple mínimo el 85% de la cartera, excluyentes (no invertir en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorecer invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Exposición, directa o indirectamente, de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización. Se invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes. El resto, se invertirá directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública y/o privada de emisores/ mercados OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia pudiendo estar todo en baja calidad crediticia. La duración de la cartera será inferior a 12 meses. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras. Exposición a riesgo divisa entre 0% - 100%.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Value Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 10,176421 EUR
Patrimonio (miles de euros):107.197,41
Fecha: 31/03/2025
1 día: -0,26%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,87% | 8,50% | 10,43% | 3,04% | 17,36% |
| Categoría | -4,88% | 21,30% | 16,57% | -13,43% | 27,41% |
| Ranking | 48/2723 | 2234/2611 | 1846/2524 | 27/2366 | 1784/2151 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,32% | 4,87% | 7,04% | 27,27% | 83,97% |
| Categoría | -7,36% | -4,88% | 4,84% | 22,30% | 96,71% |
| Ranking | 127/2726 | 48/2723 | 317/2634 | 224/2391 | 733/1968 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,59%
Ranking: 407/2649
Quintil: 1
Volatilidad: 7,05%
Ranking: 2595/2644
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146824000
Fecha de constitución: 10/04/2008
Divisa: EUR
Fija: 2,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
