Informe del fondo de inversión

IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,22%
  • Ranking2099/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG, que cumple mínimo el 85% de la cartera, excluyentes (no invertir en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorecer invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Exposición, directa o indirectamente, de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización. Se invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes. El resto, se invertirá directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública y/o privada de emisores/ mercados OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia pudiendo estar todo en baja calidad crediticia. La duración de la cartera será inferior a 12 meses. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras. Exposición a riesgo divisa entre 0% - 100%.

Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Value Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 10,401558 EUR

Patrimonio (miles de euros):257.217,84

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,92%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo9,22%11,60%4,14%18,62%-6,90%
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking2099/24231572/235622/22061593/19911620/1787
Quintil54155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,41%2,99%13,29%30,84%41,86%
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking2212/24961963/24872199/2410200/21841244/1737
Quintil54514

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 2272/2411

Quintil: 5

Volatilidad: 6,45%

Ranking: 2229/2411

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146824018

Fecha de constitución: 10/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR