Informe del fondo de inversión

IBERCAJA DIVIDENDO GLOBAL, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20248,88%
  • Ranking2035/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG, que cumple mínimo el 85% de la cartera, excluyentes (no invertir en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorecer invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Exposición, directa o indirectamente, de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización. Se invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes. El resto, se invertirá directa o indirectamente a través de IICs, en renta fija pública y/o privada de emisores/ mercados OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia pudiendo estar todo en baja calidad crediticia. La duración de la cartera será inferior a 12 meses. El fondo podrá invertir hasta un 10% en IICs financieras. Exposición a riesgo divisa entre 0% - 100%.

Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Value Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 10,368964 EUR

Patrimonio (miles de euros):266.537,64

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo8,88%11,60%4,14%18,62%-6,90%
Categoría17,74%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking2035/23951551/232516/21871587/19701607/1769
Quintil54155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo0,19%2,33%16,36%31,82%41,68%
Categoría2,17%4,57%30,68%24,00%71,70%
Ranking1879/24621961/24572245/2379190/21331214/1709
Quintil44514

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 2140/2380

Quintil: 5

Volatilidad: 7,08%

Ranking: 2265/2378

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146824018

Fecha de constitución: 10/04/2008

Divisa: EUR

Fija: 1,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR