Informe del fondo de inversión
IBERCAJA RF GRADO INVERSION, FI I
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 20260,20%
- Ranking522/656
- Fecha22/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija pública y/o privada en euros, estando más del 80% de la exposición total en renta fija privada (sin titulizaciones) y, en menor medida, deuda pública, incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y hasta 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta 5% en bonos contingentes convertibles (CoCos), habitualmente perpetuos con opciones de recompra para el emisor, y si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo que afectará negativamente al valor liquidativo. Se podrá invertir hasta un 20% en depósitos. Sin predeterminación respecto a los países/mercados, con un máximo del 15% emergentes. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 4 años, en función de la visión del equipo gestor del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,019499 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.226,80
Fecha: 22/01/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,20% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,27% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 522/656 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,52% | -0,19% | 2,57% | 11,99% | -0,02% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0146827029
Fecha de constitución: 01/12/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 EUR
Mínimo a mantener:250.000,00 EUR
