Informe del fondo de inversión
IBERCAJA GARANTIZADO EUROPA, FI
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:****
- % 20254,82%
- Ranking10/57
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Ibercaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (02/05/2028) el 100% del valor liquidativo a 29/08/2019 incrementado, si es positiva, por el 50% de la variación de la media de observaciones mensuales del EuroStoxx50 entre 30/08/2019 y 15/04/2028, tomando como valor inicial del índice el mayor precio de cierre entre 30/08/2019 y 30/10/2019 (ambos incluidos) y como valor final, la media aritmética de los precios de cierre del día 15 de cada mes (o siguiente hábil), desde 15/11/2019 a 15/04/2028 (102 observaciones). Durante la garantía se invierte en Deuda Pública Zona Euro (principalmente española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez. Además, el fondo invertirá en el momento inicial un 1,95% del patrimonio en una OTC para conseguir la parte variable del objetivo.
Referencia:Euro Stoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,482824 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.055,20
Fecha: 20/05/2025
1 día: 0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 4,82% | 4,74% | 9,74% | -16,03% | 0,91% |
| Categoría | 2,19% | 3,46% | 4,07% | -6,41% | -0,20% |
| Ranking | 10/57 | 13/58 | 3/61 | 59/59 | 14/61 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,88% | 1,39% | 6,59% | 12,49% | 9,09% |
| Categoría | 1,00% | 1,08% | 4,54% | 6,84% | 5,67% |
| Ranking | 8/58 | 13/58 | 11/56 | 9/49 | 11/48 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 11/58
Quintil: 1
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 10/58
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0146923000
Fecha de constitución: 06/05/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (30/08/2019 - 02/05/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 3,00% (30/08/2019 - 01/05/2028, ambos inclusive), 0,00% (los días 15 de Febrero y Agosto, o día hábil posterior con preaviso de 3 días hábiles entre 15/02/2020 - 15/18/2027, ambos inclusive)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
