Informe del fondo de inversión
IBERCAJA DEUDA ALTO RENDIMIENTO 2024, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20243,07%
- Ranking231/356
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y máximo 20% depósitos, no titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (emergente máximo 15% de la exposición total). Al menos el 95% de la cartera vencerá entre el 01/06/2024 y el 30/11/2024. Duración media de la cartera será inferior a 18 meses, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Se invertirá, a fecha de compra, un 50% - 65% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia, incluido hasta un 5% en activos sin rating. El resto de la exposición tendrá al menos mediana calidad o la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La inversión en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,327372 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.952,33
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,07% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 231/356 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,75% | 3,67% | · | · |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
| Ranking | 226/367 | 327/366 | 281/353 | - | |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 256/360
Quintil: 4
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 299/360
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146951001
Fecha de constitución: 30/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:50,00 EUR
