Informe del fondo de inversión
IBERCAJA BOLSA USA, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202430,21%
- Ranking380/1173
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IICs), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos. El Fondo invertirá principalmente en valores incluidos en el índice S&P 100. El resto de la exposición se alcanzará en renta fija pública soberana de los distintos países de la Unión Europea o privada (incluyendo depósitos a la vista e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Las emisiones de renta fija tendrán alta calidad crediticia (rating mínimo A- S&P), sin perjuicio de lo anterior las mencionadas referencias al rating de las emisiones se entenderán sustituidas por el rating del Reino de España en cada momento, si esto supusiese una calificación crediticia inferior. Si no existe rating para alguna emisión se atenderá al rating del emisor. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 12 meses.
Referencia:S&P 500 Net Total Return (95%), Simultánea día zona euro (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 25,049868 EUR
Patrimonio (miles de euros):83.594,78
Fecha: 21/11/2024
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 30,21% | 16,67% | -17,85% | 33,90% | 5,65% |
| Categoría | 28,85% | 19,79% | -11,43% | 34,26% | 8,53% |
| Ranking | 380/1173 | 787/1107 | 711/1057 | 491/979 | 674/930 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 4,90% | 12,35% | 34,59% | 26,81% | 81,73% |
| Categoría | 5,10% | 11,56% | 35,02% | 37,76% | 103,94% |
| Ranking | 317/1197 | 230/1191 | 538/1152 | 560/1049 | 554/906 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 760/1151
Quintil: 4
Volatilidad: 9,89%
Ranking: 603/1151
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147034039
Fecha de constitución: 24/06/2002
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o traspasos a IIC's del Grupo)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
