Informe del fondo de inversión

IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,62%
  • Ranking143/641
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (Diciembre de 2027). Duración media de la cartera inferior a 6,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del Reino de España. En los 3 meses siguientes a Diciembre 2027, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia:Merrill Lynch EMU Corporates 5 - 7 Years (97%), Simultánea mes sobre deuda pública española (3%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,207527 EUR

Patrimonio (miles de euros):818.112,46

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,62%11,11%-16,89%··
Categoría3,66%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking143/64138/615531/581--
Quintil215--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,08%1,55%10,19%··
Categoría0,23%1,64%8,52%-2,41%-0,66%
Ranking344/649349/649159/641-
Quintil332--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 158/641

Quintil: 2

Volatilidad: 3,21%

Ranking: 498/641

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0147051017

Fecha de constitución: 09/05/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR