Informe del fondo de inversión

IBERCAJA RF HORIZONTE 2025, FI C

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20243,48%
  • Ranking149/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y máximo 20% depósitos, sin titulizaciones), de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo 15% en emergentes). Al menos 95% de la cartera vencerá entre 31/01/2025 y 31/07/2025. Duración media de la cartera: inferior a 2,2 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La inversión en valores de una misma emisión no supera el 30% del activo de la IIC.

Referencia:ICE BofAML 1-3 Year Euro Corporate (95%), ICE BofAML Euro Treasury Bill (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,395755 EUR

Patrimonio (miles de euros):104.021,53

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,48%····
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking149/356----
Quintil3----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,27%1,05%4,37%··
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking112/367157/366170/353-
Quintil233--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 151/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,54%

Ranking: 259/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0147054029

Fecha de constitución: 09/12/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR