Informe del fondo de inversión

IBERCAJA RF HORIZONTE 2029, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,16%
  • Ranking58/822
  • Fecha07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija fundamentalmente privada y, en menor medida, pública, denominada en euros (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y máximo 20% depósitos, sin titulizaciones), de emisores/ mercados pertenecientes o no a la OCDE (máximo 15% en emergentes). Duración media de la cartera inferior a 5,4 años, aunque irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras alcanzar el horizonte temporal, se invertirá en liquidez y simultáneas día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo, para preservar y estabilizar el valor liquidativo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,641409 EUR

Patrimonio (miles de euros):185.438,86

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,16%····
Categoría1,33%3,32%5,94%-10,29%-0,14%
Ranking58/822----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,55%1,97%6,59%··
Categoría0,24%0,73%3,12%4,90%0,61%
Ranking113/84161/83828/805-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 32/808

Quintil: 1

Volatilidad: 2,11%

Ranking: 552/808

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0147056016

Fecha de constitución: 21/12/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,47%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR