Informe del fondo de inversión

IBERCAJA PLUS, FI C

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,91%
  • Ranking224/359
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente, a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). El Fondo podrá invertir hasta un 25% de la exposición en activos con baja calidad crediticia (rating BB+, BB y BB-) o hasta 3 escalones inferior a la calificación del Reino de España si ésta fuera inferior a BBB-. El resto de la exposición será en activos que presenten una calificación crediticia como mínimo mediana (rating mínimo BBB-) o de la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La exposición máxima a riesgo divisa del Fondo será del 10%, si bien los activos estarán principalmente emitidos en euros. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,001293 EUR

Patrimonio (miles de euros):34.678,44

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,91%3,06%-2,78%-0,46%-0,19%
Categoría3,26%3,82%-3,38%-0,21%0,53%
Ranking224/359242/318130/296127/279153/250
Quintil44334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,16%1,05%4,00%2,99%2,43%
Categoría0,22%1,09%4,82%3,51%3,92%
Ranking250/370226/369254/355151/287129/236
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 218/356

Quintil: 4

Volatilidad: 0,55%

Ranking: 238/356

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0147102000

Fecha de constitución: 30/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR