Informe del fondo de inversión

IBERCAJA PLUS, FI D

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,92%
  • Ranking253/356
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente, a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). El Fondo podrá invertir hasta un 25% de la exposición en activos con baja calidad crediticia (rating BB+, BB y BB-) o hasta 3 escalones inferior a la calificación del Reino de España si ésta fuera inferior a BBB-. El resto de la exposición será en activos que presenten una calificación crediticia como mínimo mediana (rating mínimo BBB-) o de la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La exposición máxima a riesgo divisa del Fondo será del 10%, si bien los activos estarán principalmente emitidos en euros. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 8,737610 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.491,52

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo2,92%2,80%-3,02%-0,71%-0,44%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%0,53%
Ranking253/356265/315139/294193/279192/250
Quintil45344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,23%0,92%3,65%2,41%1,50%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%4,31%
Ranking213/367248/366283/353180/285161/238
Quintil34544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 276/360

Quintil: 4

Volatilidad: 0,59%

Ranking: 246/360

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0147102018

Fecha de constitución: 30/10/1998

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60.000,00 EUR

Mínimo a mantener:60.000,00 EUR