Informe del fondo de inversión
IBERCAJA PLUS, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20243,42%
- Ranking163/356
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá, directa o indirectamente, a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos). El Fondo podrá invertir hasta un 25% de la exposición en activos con baja calidad crediticia (rating BB+, BB y BB-) o hasta 3 escalones inferior a la calificación del Reino de España si ésta fuera inferior a BBB-. El resto de la exposición será en activos que presenten una calificación crediticia como mínimo mediana (rating mínimo BBB-) o de la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. La exposición máxima a riesgo divisa del Fondo será del 10%, si bien los activos estarán principalmente emitidos en euros. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.
Referencia:Sin Benchamrk de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 9,376806 EUR
Patrimonio (miles de euros):383.367,91
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 3,42% | 3,36% | -2,49% | -0,16% | 0,11% |
| Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 163/356 | 195/315 | 110/294 | 81/279 | 108/250 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 1,06% | 4,22% | 4,11% | 4,32% |
| Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
| Ranking | 101/367 | 151/366 | 184/353 | 115/285 | 96/238 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 184/360
Quintil: 3
Volatilidad: 0,59%
Ranking: 244/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147102034
Fecha de constitución: 30/10/1998
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:600.000,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
