Informe del fondo de inversión
IBERCAJA HIGH YIELD, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20246,26%
- Ranking465/803
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa ó indirectamente a través de IICs (hasta un 10% del patrimonio) en valores de renta fija, pública y privada negociados en mercados organizados así como depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos. El Fondo persigue aprovechar los diferenciales de rentabilidad que estos activos de renta fija habitualmente ofrecen respecto de los activos emitidos por entidades de calidad crediticia más elevada. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar entre el 0% y el 75%. La duración media de la cartera será inferior a 5 años.
Referencia:European Currency High Yield Constrained (90%), Simultánea mes zona euro (10%)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,244164 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.052,67
Fecha: 21/11/2024
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 6,26% | 10,01% | -13,61% | 0,83% | -2,90% |
| Categoría | 7,05% | 7,07% | -8,02% | 6,35% | -1,47% |
| Ranking | 465/803 | 173/780 | 557/768 | 614/738 | 323/657 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,72% | 2,58% | 9,86% | 0,75% | -0,17% |
| Categoría | 1,61% | 3,77% | 10,73% | 5,41% | 11,81% |
| Ranking | 448/805 | 489/805 | 523/796 | 460/768 | 439/666 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,86%
Ranking: 459/796
Quintil: 3
Volatilidad: 2,85%
Ranking: 769/796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147105037
Fecha de constitución: 27/04/2000
Divisa: EUR
Fija: 1,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o traspasos a IIC's gestionadas por el Grupo)
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
