Informe del fondo de inversión

IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,03%
  • Ranking245/410
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.

Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 9,848402 EUR

Patrimonio (miles de euros):112.733,38

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo10,03%17,89%-24,92%17,20%12,21%
Categoría15,56%13,54%-14,99%25,39%8,47%
Ranking245/410125/382249/370242/346122/279
Quintil32443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-2,46%0,34%12,96%-5,00%31,62%
Categoría0,18%5,76%22,40%12,52%54,97%
Ranking327/411340/411321/409220/364171/272
Quintil45444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 344/410

Quintil: 5

Volatilidad: 8,88%

Ranking: 349/410

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147109005

Fecha de constitución: 20/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 2,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR