Informe del fondo de inversión
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,15%
- Ranking70/106
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,624082 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.662,90
Fecha: 28/03/2025
1 día: -1,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -5,15% | 13,37% | 17,89% | -24,92% | 17,20% |
| Categoría | -3,15% | 15,61% | 16,62% | -19,12% | 25,92% |
| Ranking | 70/106 | 51/106 | 57/102 | 56/97 | 86/96 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -9,02% | -5,69% | -2,79% | 7,57% | 48,69% |
| Categoría | -5,92% | -3,70% | 2,92% | 8,45% | 87,38% |
| Ranking | 92/106 | 67/106 | 55/106 | 35/98 | 69/89 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 43/106
Quintil: 3
Volatilidad: 7,65%
Ranking: 105/106
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147109005
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
