Informe del fondo de inversión
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202410,49%
- Ranking244/428
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,888869 EUR
Patrimonio (miles de euros):114.403,33
Fecha: 30/10/2024
1 día: -1,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 10,49% | 17,89% | -24,92% | 17,20% | 12,21% |
| Categoría | 13,84% | 13,55% | -15,08% | 25,20% | 8,53% |
| Ranking | 244/428 | 126/400 | 265/387 | 253/363 | 132/296 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -0,63% | 1,60% | 18,71% | -1,46% | 35,54% |
| Categoría | 1,52% | 3,86% | 28,19% | 14,99% | 56,22% |
| Ranking | 306/430 | 343/430 | 355/427 | 211/380 | 183/287 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,30%
Ranking: 307/424
Quintil: 4
Volatilidad: 8,51%
Ranking: 402/424
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147109005
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
