Informe del fondo de inversión
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,93%
- Ranking99/110
- Fecha03/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,747945 EUR
Patrimonio (miles de euros):100.993,55
Fecha: 03/07/2025
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -3,93% | 13,37% | 17,89% | -24,92% | 17,20% |
| Categoría | 2,59% | 15,61% | 16,61% | -19,12% | 25,92% |
| Ranking | 99/110 | 51/106 | 57/102 | 60/101 | 86/100 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -0,14% | 5,56% | -3,61% | 26,06% | 24,72% |
| Categoría | 1,32% | 10,97% | 9,38% | 31,35% | 62,56% |
| Ranking | 82/110 | 82/110 | 93/106 | 67/103 | 77/95 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 93/106
Quintil: 5
Volatilidad: 13,37%
Ranking: 85/106
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147109005
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
