Informe del fondo de inversión
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,05%
- Ranking86/106
- Fecha20/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 9,837480 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.390,04
Fecha: 20/05/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -3,05% | 13,37% | 17,89% | -24,92% | 17,20% |
| Categoría | 2,15% | 15,61% | 16,62% | -19,12% | 25,92% |
| Ranking | 86/106 | 51/106 | 57/102 | 56/97 | 86/96 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 10,96% | -7,20% | -1,33% | 27,25% | 30,90% |
| Categoría | 14,40% | -3,27% | 9,01% | 24,87% | 68,64% |
| Ranking | 74/106 | 96/106 | 75/106 | 50/99 | 74/88 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 76/106
Quintil: 4
Volatilidad: 12,65%
Ranking: 71/106
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147109005
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 2,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
