Informe del fondo de inversión

IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,48%
  • Ranking228/428
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.

Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Retur

Última valoración

Valor liquidativo: 10,643181 EUR

Patrimonio (miles de euros):422.670,79

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo11,48%19,17%-24,10%18,47%13,42%
Categoría13,84%13,55%-15,08%25,20%8,53%
Ranking228/42897/400259/387225/363121/296
Quintil32443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-0,54%1,88%20,00%1,78%43,05%
Categoría1,52%3,86%28,19%14,99%56,22%
Ranking302/430329/430340/427181/380156/287
Quintil44433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 287/424

Quintil: 4

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 403/424

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147109013

Fecha de constitución: 20/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,04%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR