Informe del fondo de inversión
IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 202411,94%
- Ranking228/410
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Retur
Última valoración
Valor liquidativo: 10,687352 EUR
Patrimonio (miles de euros):408.029,19
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | 11,94% | 19,17% | -24,10% | 18,47% | 13,42% |
| Categoría | 16,70% | 13,54% | -14,99% | 25,39% | 8,47% |
| Ranking | 228/410 | 97/382 | 244/370 | 218/346 | 111/279 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES | |||||
| Fondo | -1,38% | 0,89% | 15,06% | -1,12% | 41,07% |
| Categoría | 1,42% | 6,74% | 23,22% | 13,62% | 57,69% |
| Ranking | 315/411 | 333/411 | 297/409 | 189/364 | 156/272 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 343/410
Quintil: 5
Volatilidad: 8,88%
Ranking: 350/410
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147109013
Fecha de constitución: 20/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,04%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
