Informe del fondo de inversión

IBERCAJA GLOBAL BRANDS, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:OTROS SECTORESSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-3,41%
  • Ranking88/110
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en países pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil. La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.

Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Retur

Última valoración

Valor liquidativo: 10,568086 EUR

Patrimonio (miles de euros):354.029,70

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-3,41%14,59%19,17%-24,10%18,47%
Categoría2,59%15,61%16,61%-19,12%25,92%
Ranking88/11047/10650/10259/10173/100
Quintil43334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría OTROS SECTORES
Fondo-0,05%5,85%-2,57%30,20%31,62%
Categoría1,32%10,97%9,38%31,35%62,56%
Ranking81/11081/11091/10650/10364/95
Quintil44534

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,23%

Ranking: 91/106

Quintil: 5

Volatilidad: 13,38%

Ranking: 84/106

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0147109013

Fecha de constitución: 20/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,04%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR