Informe del fondo de inversión

IBERCAJA OBJETIVO 2024, FI

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 2024·
  • Fecha30/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El fondo busca obtener una rentabilidad similar a la inversión directa en el Bono de referencia menos comisiones y gastos del FI. La TAE dependerá de cuando suscriba. Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a marzo de 2024. Duración media de la cartera será inferior a 4,9 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Bono de Deuda Pública italiana de vencimiento 01/03/2024

Última valoración

Valor liquidativo: 6,290000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 30/04/2024

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo·2,51%-4,99%-1,42%2,31%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking-687/760127/720355/686316/639
Quintil-5133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo·····
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 744/807

Quintil: 5

Volatilidad: 0,35%

Ranking: 785/807

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147110003

Fecha de constitución: 14/03/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR