Informe del fondo de inversión

IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,16%
  • Ranking415/807
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a diciembre de 2026. Duración media de la cartera será inferior a 7,4 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.

Referencia:Bono de Deuda Pública italiana

Última valoración

Valor liquidativo: 5,991754 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.397,67

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,16%5,35%-11,50%-1,98%5,44%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking415/807447/767330/728392/69662/648
Quintil33331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,31%1,15%5,31%-4,55%-3,19%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking469/843501/839557/803333/709282/624
Quintil33433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,52%

Ranking: 515/806

Quintil: 4

Volatilidad: 2,41%

Ranking: 600/806

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0147111019

Fecha de constitución: 10/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR