Informe del fondo de inversión

IBERCAJA OBJETIVO 2026, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20242,81%
  • Ranking391/801
  • Fecha22/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE, con vencimiento dentro de los 6 meses anteriores o posteriores a diciembre de 2026. Duración media de la cartera será inferior a 7,4 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe exposición a riesgo divisa.

Referencia:Bono de Deuda Pública italiana

Última valoración

Valor liquidativo: 6,029916 EUR

Patrimonio (miles de euros):58.064,74

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,22%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo2,81%5,35%-11,50%-1,98%5,44%
Categoría3,27%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking391/801442/760331/720391/68662/639
Quintil33331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,46%1,33%5,00%-5,26%-1,45%
Categoría0,44%1,38%6,39%-2,59%-0,25%
Ranking321/841290/834511/800358/705259/619
Quintil22433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 537/807

Quintil: 4

Volatilidad: 2,55%

Ranking: 594/807

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0147111019

Fecha de constitución: 10/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR