Informe del fondo de inversión
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,56%
- Ranking227/825
- Fecha14/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos el 95% de la cartera vence 7 meses anteriores o posteriores a septiembre 2028. El resto de la cartera vencerá como máximo durante los 15 meses posteriores a septiembre de 2028. Duración media de la cartera será inferior a 9 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez, simultáneas día de deuda pública zona euro y depósitos, con rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a septiembre de 2028, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo.
Referencia:Bono de Deuda Pública italiana
Última valoración
Valor liquidativo: 5,856563 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.509,66
Fecha: 14/10/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,56% | 2,93% | 7,60% | -14,60% | -2,35% |
| Categoría | 1,85% | 3,50% | 5,96% | -10,27% | -0,08% |
| Ranking | 227/825 | 367/777 | 139/729 | 402/691 | 409/659 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,47% | 0,62% | 3,44% | 14,59% | -4,32% |
| Categoría | 0,46% | 0,90% | 2,59% | 12,55% | 0,82% |
| Ranking | 432/847 | 607/844 | 168/815 | 187/703 | 319/633 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 266/815
Quintil: 2
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 516/815
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147112009
Fecha de constitución: 21/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,46%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
