Informe del fondo de inversión
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20260,24%
- Ranking697/829
- Fecha27/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos el 95% de la cartera vence 7 meses anteriores o posteriores a septiembre 2028. El resto de la cartera vencerá como máximo durante los 15 meses posteriores a septiembre de 2028. Duración media de la cartera será inferior a 9 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez, simultáneas día de deuda pública zona euro y depósitos, con rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a septiembre de 2028, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo.
Referencia:Bono de Deuda Pública italiana
Última valoración
Valor liquidativo: 5,938167 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 27/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,24% | 2,84% | 3,17% | 7,60% | -14,40% |
| Categoría | 0,46% | 1,89% | 3,50% | 6,00% | -10,27% |
| Ranking | 697/829 | 180/802 | 309/753 | 137/706 | 378/670 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,16% | 3,37% | 11,48% | -3,52% |
| Categoría | 0,41% | 0,27% | 2,62% | 10,34% | 0,88% |
| Ranking | 696/828 | 478/827 | 199/803 | 177/701 | 303/633 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 183/804
Quintil: 2
Volatilidad: 1,28%
Ranking: 606/804
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147112017
Fecha de constitución: 21/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
