Informe del fondo de inversión
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
- % 20252,96%
- Ranking169/809
- Fecha27/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos el 95% de la cartera vence 7 meses anteriores o posteriores a septiembre 2028. El resto de la cartera vencerá como máximo durante los 15 meses posteriores a septiembre de 2028. Duración media de la cartera será inferior a 9 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez, simultáneas día de deuda pública zona euro y depósitos, con rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a septiembre de 2028, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo.
Referencia:Bono de Deuda Pública italiana
Última valoración
Valor liquidativo: 5,931165 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 27/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,96% | 3,17% | 7,60% | -14,40% | -2,14% |
| Categoría | 2,08% | 3,50% | 5,98% | -10,28% | -0,07% |
| Ranking | 169/809 | 314/760 | 138/711 | 382/675 | 377/645 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,08% | 0,51% | 3,07% | 10,91% | -3,97% |
| Categoría | 0,04% | 0,78% | 1,97% | 10,07% | 0,41% |
| Ranking | 194/836 | 556/831 | 158/803 | 191/700 | 302/627 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 127/805
Quintil: 1
Volatilidad: 1,90%
Ranking: 538/805
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0147112017
Fecha de constitución: 21/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
