Informe del fondo de inversión
IBERCAJA OBJETIVO 2028, FI B
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,40%
- Ranking156/822
- Fecha22/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Se invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Al menos el 95% de la cartera vence 7 meses anteriores o posteriores a septiembre 2028. El resto de la cartera vencerá como máximo durante los 15 meses posteriores a septiembre de 2028. Duración media de la cartera será inferior a 9 años, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez, simultáneas día de deuda pública zona euro y depósitos, con rating mínimo BBB-, de emisores/mercados zona euro. Vencimiento medio de cartera menor a 1 mes. Dentro de los 3 meses siguientes a septiembre de 2028, se comunicará la TAE obtenida y las nuevas condiciones del Fondo.
Referencia:Bono de Deuda Pública italiana
Última valoración
Valor liquidativo: 5,898486 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,03
Fecha: 22/08/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,40% | 3,17% | 7,60% | -14,40% | -2,14% |
| Categoría | 1,17% | 3,32% | 5,94% | -10,29% | -0,14% |
| Ranking | 156/822 | 315/775 | 141/727 | 393/690 | 385/658 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,12% | 0,56% | 4,30% | 8,83% | -1,54% |
| Categoría | -0,14% | 0,75% | 2,66% | 6,08% | 0,39% |
| Ranking | 419/841 | 517/838 | 111/805 | 168/692 | 281/645 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,37%
Ranking: 119/808
Quintil: 1
Volatilidad: 2,52%
Ranking: 483/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147112017
Fecha de constitución: 21/01/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:6,00 EUR
