Informe del fondo de inversión

IBERCAJA JAPON, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202412,10%
  • Ranking266/665
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable japonesa, así como de un mínimo del 30% en activos denominados en divisa no euro. De cara a gestionar la exposición del Fondo al movimiento de la divisa se podrán utilizar tanto instrumentos derivados negociados en mercados organizados cómo compras y ventas de divisas a plazo. La duración media de la cartera de renta fija será en todo momento inferior a 12 meses. Las IICs en las que invierta el fondo serán IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora.

Referencia:Simultánea mes zona euro (10%), Nikkei 225 Net Total Return (Yenes) (45%), Nikkei 225 Net Total Return (Euros) (45%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,576626 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.891,24

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo12,10%16,75%-16,36%7,10%13,56%
Categoría17,53%27,07%-12,40%11,18%6,29%
Ranking266/665255/640446/623430/587164/560
Quintil22442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo-0,52%3,04%23,68%12,72%37,54%
Categoría2,55%0,45%27,14%31,01%59,74%
Ranking241/67082/668191/662310/610242/571
Quintil21233

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 136/660

Quintil: 2

Volatilidad: 14,63%

Ranking: 80/660

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0147129037

Fecha de constitución: 02/02/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 2,00% (< 1 mes), 1,00% (1 - 6 meses), 0,00% (> 6 meses o traspasos a IIC's gestionadas por el Grupo)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR