Informe del fondo de inversión

IBERCAJA GESTION EVOLUCION, FI

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,06%
  • Ranking118/427
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, en IICs pertenecientes al grupo de la Gestora y hasta un máximo del 30% en IICs no pertenecientes al grupo de la Gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IICs no armonizadas. El Fondo tendrá hasta un 30% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IICs, en renta variable sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil ni mercados ni emisores. La exposición (directa o indirectamente a través de IICs) en áreas emergentes será hasta un 20% del patrimonio del Fondo. La exposición a riesgo divisa podrá oscilar de 0% - 100% dependiendo de la coyuntura de mercado.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,143846 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.828.146,47

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo6,06%6,05%-9,38%3,95%1,55%
Categoría4,11%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking118/427179/420158/400160/386117/329
Quintil23232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,49%2,11%10,30%2,25%8,82%
Categoría-0,33%1,37%9,97%0,71%4,37%
Ranking100/430143/429224/427136/38786/304
Quintil22322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 251/428

Quintil: 3

Volatilidad: 2,62%

Ranking: 385/428

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147149035

Fecha de constitución: 09/06/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR