Informe del fondo de inversión

IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202415,40%
  • Ranking50/110
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia:IBEX Net Total Return (85%), MSCI EMU Net Total Return (10%), Simultánea mes Zona Euro (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 30,828377 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,82

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,63%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo15,40%22,23%-2,07%10,96%-11,05%
Categoría16,58%24,31%-6,23%8,69%-10,43%
Ranking50/11056/11937/12067/12745/126
Quintil33232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-2,33%2,21%29,02%34,91%41,17%
Categoría-1,34%3,32%31,81%33,02%38,56%
Ranking95/11264/11138/11045/10737/99
Quintil53232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,06%

Ranking: 38/123

Quintil: 2

Volatilidad: 15,95%

Ranking: 45/121

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0147186003

Fecha de constitución: 02/11/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,74%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR