Informe del fondo de inversión

IBERCAJA BOLSA ESPAÑA, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202526,59%
  • Ranking21/109
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia. La exposición máxima a riesgo divisa será del 15%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 38,953631 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,57

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,93%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo26,59%15,19%22,23%-2,07%10,96%
Categoría23,77%15,75%24,86%-6,23%8,97%
Ranking21/10948/10756/10936/11058/116
Quintil13323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo1,12%10,13%31,12%84,96%112,97%
Categoría0,78%9,79%27,82%80,09%102,45%
Ranking41/10938/10930/10828/10545/102
Quintil22223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,31%

Ranking: 36/111

Quintil: 2

Volatilidad: 10,82%

Ranking: 50/110

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0147186003

Fecha de constitución: 02/11/1994

Divisa: EUR

Fija: 0,74%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR