Informe del fondo de inversión

IBERCAJA NEW ENERGY, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20242,57%
  • Ranking106/236
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. La IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable, llamados criterios ASG, según el ideario Ético. Las inversiones mayoritariamente cumplirán con el ideario ético del fondo. El fondo tendrá una exposición, de al menos un 75%, directa e indirectamente (máx 10% en IICs), en activos de renta variable sin fijar capitalización bursátil de emisores/mercados de todo el mundo de empresas que centren su actividad en desarrollar productos o servicios que contribuyan a mejorar la eficiencia hídrica y energética, las energías renovables, u otras análogas que estén relacionadas de una forma decidida con la sostenibilidad. Sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes.

Referencia:Bloomberg Developed Markets Large & Mid Cap Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 16,338532 EUR

Patrimonio (miles de euros):17.482,78

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,33%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo2,57%-1,72%-12,18%2,29%7,43%
Categoría7,45%5,91%-2,26%26,51%23,29%
Ranking106/236156/235135/217163/18158/147
Quintil34452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo-3,78%-0,35%18,86%-15,07%-0,31%
Categoría1,38%2,90%22,95%11,80%82,92%
Ranking171/236107/23667/236149/212132/141
Quintil43245

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,14%

Ranking: 48/236

Quintil: 2

Volatilidad: 17,21%

Ranking: 122/236

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0147189031

Fecha de constitución: 29/05/2000

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR