Informe del fondo de inversión

IBERCAJA INFRAESTRUCTURAS, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20244,45%
  • Ranking196/215
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo aplica criterios extrafinancieros ASG excluyentes y valorativos. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IICs), de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización bursátil, de empresas relacionadas con infraestructuras, construcción e ingenieria, promoción inmobiliaria e infraestructuras relacionadas con transporte de energía. El fondo invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs (máx 10% en IICs), en renta fija pública (sólo países firmantes del PRI de ONU) y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos) de emisores/mercados de la OCDE. La duración de la cartera será inferior a 12 meses. Exposición a riesgo divisa entre el 0% y el 100%.

Referencia:MSCI World Real Estate (42%), MSCI World Construction and Engineering (20%), MSCI Transportation Infrastructure (20%), MSCI World Utilities (15%), Simultánea mes Zona Euro (3%)

Última valoración

Valor liquidativo: 28,122426 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.004,61

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo4,45%12,57%-22,99%35,86%-13,94%
Categoría11,18%-0,65%-3,54%21,63%-10,09%
Ranking196/2156/211196/1962/186132/159
Quintil51515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-2,79%0,32%21,58%-3,48%8,61%
Categoría0,57%4,04%22,10%10,82%19,25%
Ranking203/215205/21579/213172/196115/158
Quintil55254

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,58%

Ranking: 44/213

Quintil: 2

Volatilidad: 13,39%

Ranking: 27/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0147196036

Fecha de constitución: 29/05/2000

Divisa: EUR

Fija: 1,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR