Informe del fondo de inversión
IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL BP
Gestora:TRESSIS GESTIONTRESSIS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2024·
- Fecha30/06/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la Clase 'A Feeder' del compartimento IBERIAN PRIVATE DEBT FUND (en adelante, FS) de MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND, SCA-SICAV-SIF, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo de inversión del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo (tendiendo el FS un objetivo de rentabilidad no garantizado) mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de compañías de España y Portugal con un volumen de negocio aproximado de entre 50 y 100 millones de euros. Aproximadamente se invertirá entre 15 y 25 compañías.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 123,275092 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.707,95
Fecha: 30/06/2024
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | 12,65% | -10,52% | 13,16% | -4,23% |
| Categoría | 9,95% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | - | 15/85 | 61/69 | 14/60 | 43/51 |
| Quintil | - | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 6,39% | 13,67% | 10,39% | 22,59% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,00%
Ranking: 89/100
Quintil: 5
Volatilidad: 0,00%
Ranking: 95/100
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147228003
Fecha de constitución: 01/10/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y EURIBOR a 3 meses + 400 p.b.)
Depósito: 0,12%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
