IBERIAN PRIVATE DEBT FUND, FIL I

Gestora: TRESSIS GESTION TRESSIS

Categoría VDOS: FONDO DE INVERSIÓN LIBRE FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2024 ·
• Fecha 30/06/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El FIL invertirá prácticamente el 100% de la exposición total en la Clase 'A Feeder' del compartimento IBERIAN PRIVATE DEBT FUND (en adelante, FS) de MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND, SCA-SICAV-SIF, entidad luxemburguesa constituida como Specialized Investment Fund (SIF) no supervisada por la CNMV y cuyo folleto no está verificado por la CNMV. El objetivo de inversión del FS es proporcionar rendimientos atractivos ajustados al riesgo (tendiendo el FS un objetivo de rentabilidad no garantizado) mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de deuda de compañías de España y Portugal con un volumen de negocio aproximado de entre 50 y 100 millones de euros. Aproximadamente se invertirá entre 15 y 25 compañías.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 123,445978 EUR

Patrimonio (miles de euros): 12.338,65

Fecha: 30/06/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo	·	13,16%	-10,12%	13,67%	-3,80%
Categoría	9,95%	6,31%	-4,80%	4,66%	1,36%
Ranking	-	12/85	56/69	12/60	42/51
Quintil	-	1	5	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Fondo	·	·	·	·	·
Categoría	0,17%	6,39%	13,67%	10,39%	22,59%
Ranking	-	-	-	-
Quintil	-	-	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 84/100

Quintil: 5

Volatilidad: 0,00%

Ranking: 96/100

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147228011

Fecha de constitución: 01/10/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,12%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR