Informe del fondo de inversión

LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI

Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

  • % 20242,47%
  • Ranking13/49
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (28/04/2028) el 102,15 % del valor liquidativo inicial a 03/10/2019 (TAE 0,25% para suscripciones a 03/10/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE. A fecha de compra, la calidad de los activos de renta fija será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,934696 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.416,99

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,47%5,85%-14,14%-1,82%3,80%
Categoría2,14%3,22%-9,11%-0,99%2,30%
Ranking13/497/4532/3628/373/33
Quintil21541

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo-0,28%0,95%5,40%-7,77%-5,19%
Categoría0,08%0,72%3,58%-4,93%-2,94%
Ranking47/5428/536/4828/3223/27
Quintil53155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 5/53

Quintil: 1

Volatilidad: 3,29%

Ranking: 10/53

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0147428009

Fecha de constitución: 30/08/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 2,00% (04/10/2019 - 28/04/2028, ambos inclusive)

Reembolso: 2,00% (04/10/2019 - 27/04/2028, ambos inclusive), 0,00% ( los días 15/04/2020, 15/10/2020, 15/04/2021, 15/10/2021, 19/04/2022, 17/10/2022, 17/04/2023, 16/10/2023, 15/04/2024,15/10/2024, 15/04/2025, 15/10/2025, 15/04/2026,15/10/2026, 15/04/2027, 15/10/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR