Informe del fondo de inversión
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XXI, FI
Gestora:CAJA LABORAL GESTIONLABORAL KUTXA
Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:*
- % 20242,08%
- Ranking24/50
- Fecha01/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Caja Laboral garantiza al fondo a vencimiento (28/04/2028) el 102,15 % del valor liquidativo inicial a 03/10/2019 (TAE 0,25% para suscripciones a 03/10/2019 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Durante la garantía se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA (principalmente Deuda española) con vencimiento próximo a la garantía y liquidez, y si es necesario, renta fija privada (incluyendo cédulas hipotecarias y excluidas titulizaciones), depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, en euros, de emisores y mercados OCDE. A fecha de compra, la calidad de los activos de renta fija será al menos mediana (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating del Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta un 20% de la exposición total en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,892790 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.370,89
Fecha: 01/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 2,08% | 5,85% | -14,14% | -1,82% | 3,80% |
| Categoría | 1,91% | 3,22% | -9,11% | -0,99% | 2,30% |
| Ranking | 24/50 | 7/45 | 32/36 | 28/37 | 3/33 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO | |||||
| Fondo | -0,33% | 0,73% | 5,24% | -8,00% | -6,35% |
| Categoría | 0,00% | 0,66% | 3,55% | -4,98% | -3,85% |
| Ranking | 47/55 | 37/54 | 6/49 | 28/32 | 22/27 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 5/54
Quintil: 1
Volatilidad: 3,29%
Ranking: 10/54
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0147428009
Fecha de constitución: 30/08/2011
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 2,00% (04/10/2019 - 28/04/2028, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (04/10/2019 - 27/04/2028, ambos inclusive), 0,00% ( los días 15/04/2020, 15/10/2020, 15/04/2021, 15/10/2021, 19/04/2022, 17/10/2022, 17/04/2023, 16/10/2023, 15/04/2024,15/10/2024, 15/04/2025, 15/10/2025, 15/04/2026,15/10/2026, 15/04/2027, 15/10/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
