Informe del fondo de inversión
ICARIA CAPITAL DINAMICO, FI A
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20241,59%
- Ranking1929/2119
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es rentabilizar la inversión del fondo a medio-largo plazo, con un nivel de riesgo acorde a los activos en los que se invierte. El fondo tendrá como máximo un 80% de la exposición total en renta fija, y el resto en renta variable. No existe objetivo predeterminado, ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating (pudiendo tener hasta un 80% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia), ni duración, capitalización bursátil, divisa, sector económico o países. Se podrá invertir entre 0-10% del patrimonio en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 55,806340 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.288,18
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,58%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,59% | 8,89% | -10,32% | 11,65% | -0,91% |
| Categoría | 9,05% | 6,34% | -13,56% | 9,11% | 2,24% |
| Ranking | 1929/2119 | 658/2087 | 780/1999 | 786/1867 | 1027/1728 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -1,56% | 0,80% | 6,37% | 1,38% | 9,85% |
| Categoría | 1,01% | 3,57% | 12,49% | -0,22% | 13,19% |
| Ranking | 2020/2183 | 1711/2168 | 1842/2116 | 1034/1968 | 1008/1700 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 1681/2122
Quintil: 4
Volatilidad: 6,67%
Ranking: 914/2122
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147474003
Fecha de constitución: 29/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
