Informe del fondo de inversión
ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI FUNDO DE OBRIGAÇÕES
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20242,03%
- Ranking36/40
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte un 80% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo deuda subordinada con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes, de entidades financieras y no financieras, bonos contingentes convertibles, bonos convertibles y depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, de emisores y mercados OCDE, y hasta un 10% no OCDE, incluidos emergentes. Los bonos convertibles y contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor. De producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al VL del fondo. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en renta variable, siendo de media o alta capitalización, de emisores y mercados OCDE. El resto, se podrá invertir en deuda pública de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,345072 EUR
Patrimonio (miles de euros):861,89
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 2,03% | 4,91% | · | · | · |
| Categoría | 3,73% | 5,98% | -8,19% | 1,01% | 0,55% |
| Ranking | 36/40 | 25/34 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | -0,36% | 0,59% | 4,46% | · | · |
| Categoría | -0,05% | 1,18% | 6,32% | 0,54% | 2,91% |
| Ranking | 54/61 | 46/56 | 32/40 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 30/40
Quintil: 4
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 20/40
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147597001
Fecha de constitución: 17/10/2006
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
