Informe del fondo de inversión

ABANCA BONOS CORPORATIVOS, FI SP

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20241,96%
  • Ranking38/40
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte un 80% - 100% de la exposición total en renta fija privada, incluyendo deuda subordinada con preferencia de cobro posterior a los acreedores comunes, de entidades financieras y no financieras, bonos contingentes convertibles, bonos convertibles y depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, de emisores y mercados OCDE, y hasta un 10% no OCDE, incluidos emergentes. Los bonos convertibles y contingentes convertibles se emiten normalmente a perpetuidad con opción de recompra para el emisor. De producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal, afectando negativamente al VL del fondo. Podrá tener hasta un 10% de la exposición total en renta variable, siendo de media o alta capitalización, de emisores y mercados OCDE. El resto, se podrá invertir en deuda pública de emisores y mercados OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,024754 EUR

Patrimonio (miles de euros):365.259,97

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo1,96%4,62%-7,32%-0,67%-0,35%
Categoría3,73%5,98%-8,19%1,01%0,55%
Ranking38/4027/3412/3025/2720/26
Quintil54254

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO
Fondo-0,27%0,56%4,33%-1,47%-1,89%
Categoría-0,05%1,18%6,32%0,54%2,91%
Ranking51/6149/5634/4024/3022/26
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 33/40

Quintil: 5

Volatilidad: 2,82%

Ranking: 22/40

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0147597035

Fecha de constitución: 17/10/2006

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR