Informe del fondo de inversión
FONDGUISSONA, FI
Gestora:GVC GAESCO GESTIONGVC GAESCO
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20261,71%
- Ranking10/34
- Fecha12/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en valores de renta fija y de renta variable nacional o internacional, de emisores públicos o privados de países pertenecientes a la OCDE, admitidos a negociación en mercados organizados, con la única restricción que la inversión satisfaga en su caso, un cupón o un dividendo. La exposición a la renta variable será como máximo del 15%. No existen límites máximos en lo referente a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por sector económico. La duración media de la cartera de valores de renta fija será inferior a 5 años. No habrá inversión en activos ni en emisores de países emergentes. No existirá riesgo divisa, ya que todas las inversiones serán en euro.
Referencia:MSCI Europe High Dividend Yield Net Return (15%), EURIBOR a 1 año + 100 p.b. (85%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,284158 EUR
Patrimonio (miles de euros):36.614,60
Fecha: 12/08/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 1,71% | 3,53% | 4,40% | 3,53% | -0,06% |
| Categoría | 1,74% | 3,51% | 4,38% | 6,28% | -8,32% |
| Ranking | 10/34 | 32/43 | 19/33 | 32/32 | 6/31 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | |||||
| Fondo | 0,03% | 1,19% | 2,43% | 10,37% | 14,01% |
| Categoría | 0,29% | 1,38% | 2,89% | 13,93% | 6,40% |
| Ranking | 15/36 | 14/36 | 15/33 | 23/29 | 7/27 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 10/33
Quintil: 2
Volatilidad: 2,25%
Ranking: 29/33
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147607032
Fecha de constitución: 26/10/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
