Informe del fondo de inversión

IBERCAJA HORIZONTE, FI B

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,40%
  • Ranking110/800
  • Fecha27/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 50% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia o hasta 3 escalones inferior a la calificación del Reino de España si ésta fuera inferior a BBB-, y hasta un 5% de la exposición total podrá invertirse en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BB-) o incluso sin rating. El resto de la exposición será en activos que presenten una calificación crediticia como mínimo mediana (rating mínimo BBB-) o la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera será inferior a 6 años.

Referencia:Simultánea mes zona euro (5%), Merrill Lynch EMU Corporates 3 - 5 years (45%), Merrill Lynch 1-10 year Euro Government (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,195544 EUR

Patrimonio (miles de euros):871.191,02

Fecha: 27/11/2024

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo5,40%9,84%-15,17%0,41%·
Categoría3,47%5,91%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking110/80041/759436/719174/685-
Quintil1142-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,65%2,04%9,21%-1,46%·
Categoría0,52%1,64%6,52%-2,19%-0,13%
Ranking260/844165/83392/799264/704
Quintil2112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 94/806

Quintil: 1

Volatilidad: 3,93%

Ranking: 454/806

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0147642005

Fecha de constitución: 03/10/1997

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR