Informe del fondo de inversión

IBERCAJA HORIZONTE, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,44%
  • Ranking131/800
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 50% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia o hasta 3 escalones inferior a la calificación del Reino de España si ésta fuera inferior a BBB-, y hasta un 5% de la exposición total podrá invertirse en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BB-) o incluso sin rating. El resto de la exposición será en activos que presenten una calificación crediticia como mínimo mediana (rating mínimo BBB-) o la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera será inferior a 6 años.

Referencia:Simultánea mes zona euro (5%), Merrill Lynch EMU Corporates 3 - 5 years (45%), Merrill Lynch 1-10 year Euro Government (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,877694 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.589,64

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,03%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo4,44%9,25%-15,63%-0,13%1,27%
Categoría3,05%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking131/80059/760450/720206/686398/639
Quintil11424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,09%1,57%8,40%-4,34%-2,47%
Categoría-0,14%1,25%6,25%-2,99%-0,45%
Ranking347/840157/833109/800312/705282/619
Quintil31133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 128/807

Quintil: 1

Volatilidad: 3,93%

Ranking: 455/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0147642039

Fecha de constitución: 03/10/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR