Informe del fondo de inversión
IBERCAJA HORIZONTE, FI A
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20250,11%
- Ranking392/834
- Fecha31/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 50% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia o hasta 3 escalones inferior a la calificación del Reino de España si ésta fuera inferior a BBB-, y hasta un 5% de la exposición total podrá invertirse en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BB-) o incluso sin rating. El resto de la exposición será en activos que presenten una calificación crediticia como mínimo mediana (rating mínimo BBB-) o la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera será inferior a 6 años.
Referencia:Simultánea mes zona euro (5%), Merrill Lynch EMU Corporates 3 - 5 years (45%), Merrill Lynch 1-10 year Euro Government (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,952778 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.295,38
Fecha: 31/03/2025
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,11% | 5,05% | 9,25% | -15,63% | -0,13% |
| Categoría | -0,17% | 3,34% | 5,89% | -10,17% | -0,17% |
| Ranking | 392/834 | 118/787 | 60/744 | 437/706 | 196/672 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,13% | 0,11% | 4,00% | 2,57% | 5,03% |
| Categoría | -0,87% | -0,17% | 3,02% | 0,64% | 2,99% |
| Ranking | 468/842 | 392/834 | 195/795 | 227/698 | 202/639 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 194/802
Quintil: 2
Volatilidad: 3,05%
Ranking: 465/802
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147642039
Fecha de constitución: 03/10/1997
Divisa: EUR
Fija: 1,07%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:60,00 EUR
Mínimo a mantener:60,00 EUR
