Informe del fondo de inversión

IBERCAJA HORIZONTE, FI A

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20243,91%
  • Ranking149/807
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IICs (hasta el 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Se podrá invertir hasta un 50% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia o hasta 3 escalones inferior a la calificación del Reino de España si ésta fuera inferior a BBB-, y hasta un 5% de la exposición total podrá invertirse en emisiones de baja calidad crediticia (rating inferior a BB-) o incluso sin rating. El resto de la exposición será en activos que presenten una calificación crediticia como mínimo mediana (rating mínimo BBB-) o la correspondiente al Reino de España si ésta fuera inferior. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. El riesgo divisa será como máximo del 10% de la exposición total. La duración media de la cartera será inferior a 6 años.

Referencia:Simultánea mes zona euro (5%), Merrill Lynch EMU Corporates 3 - 5 years (45%), Merrill Lynch 1-10 year Euro Government (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,822047 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.239,98

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,91%9,25%-15,63%-0,13%1,27%
Categoría2,64%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking149/80759/767449/728207/696406/648
Quintil11424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,20%1,39%9,67%-4,64%-3,29%
Categoría-0,16%1,28%7,22%-2,10%-0,72%
Ranking408/843320/839131/803337/709283/624
Quintil32133

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 153/806

Quintil: 1

Volatilidad: 3,81%

Ranking: 464/806

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0147642039

Fecha de constitución: 03/10/1997

Divisa: EUR

Fija: 1,07%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:60,00 EUR

Mínimo a mantener:60,00 EUR