Informe del fondo de inversión
ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI
Gestora:ARQUIGESTARQUIA
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2025·
- Fecha12/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
ARQUIA BANK SA garantiza al fondo a vencimiento (30/04/2029) el 100% del Valor Liquidativo a 08/05/2025 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 50% de la variación punto a punto del índice IBEX, tomando como referencia inicial del índice el promedio del precio oficial de cierre de los días 8, 9 y 12 de mayo de 2025 y como valor final, el promedio del precio oficial de cierre de los días 26, 27 y 30 de abril de 2029. TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 0,00% para suscripciones a 08/05/2025, mantenidas hasta vencimiento. La cartera inicial invertirá en deuda pública (principalmente española) y también se podrá invertir hasta un 30% en renta fija privada de países de la UE, y en liquidez. A fecha de compra, las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si es inferior, la de España en cada momento.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 10,194384 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.648,35
Fecha: 12/06/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 2,37% | 3,42% | 4,06% | -6,52% | -0,23% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 1,14% | 1,94% | · | · | · |
| Categoría | 0,39% | 1,29% | 4,60% | 8,62% | 4,87% |
| Ranking | 9/53 | 11/53 | - | - | |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0147715009
Fecha de constitución: 15/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 5,00% (09/05/2025 - 30/04/2029, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 5,00% (09/05/2025 - 30/04/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 02/11/2025, 02/05/2026, 02/11/2026, 03/05/2027, 02/11/2027, 02/05/2028, 30/10/2028 o día hábil posterior)
Aportación mínima:500,00 EUR
Mínimo a mantener:500,00 EUR
