Informe del fondo de inversión

IMDI FUNDS / IMDI OCRE

Gestora:INTERMONEY GESTIONCIMD

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,20%
  • Ranking136/566
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 15% anual. El Compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, entre el 40% y el 75% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 60% de la exposición total. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI AC World, Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-5 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 14,823811 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.821,61

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo13,20%12,01%-10,24%14,03%3,52%
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%1,38%
Ranking136/56683/549137/517208/491156/434
Quintil21232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo1,17%4,23%17,25%13,81%36,74%
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%15,72%
Ranking142/575196/574164/56638/50856/402
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 171/567

Quintil: 2

Volatilidad: 5,62%

Ranking: 413/567

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0147868022

Fecha de constitución: 30/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.500,00 EUR