Informe del fondo de inversión

IMDI FUNDS / IMDI AZUL

Gestora:INTERMONEY GESTIONCIMD

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,68%
  • Ranking175/428
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El Compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, menos del 30% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 15% de la exposición total. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total.

Referencia:MSCI AC World, Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-5 Years

Última valoración

Valor liquidativo: 11,117273 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.305,15

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,27%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo5,68%5,92%-4,63%2,91%0,74%
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%-0,30%
Ranking175/428191/42136/401225/387156/330
Quintil33133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,46%1,81%7,73%6,50%11,11%
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%4,19%
Ranking91/430153/430258/42835/38860/307
Quintil22411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 315/429

Quintil: 4

Volatilidad: 2,54%

Ranking: 386/429

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147868030

Fecha de constitución: 30/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.500,00 EUR