Informe del fondo de inversión
IMDI FUNDS / IMDI AZUL
Gestora:INTERMONEY GESTIONCIMD
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20253,11%
- Ranking251/421
- Fecha29/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 5% anual. El Compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IICs, menos del 30% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE y, el resto de la exposición total, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos). En condiciones normales de mercado la exposición a renta variable será del 15% de la exposición total. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total.
Referencia:MSCI AC World, Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-5 Years
Última valoración
Valor liquidativo: 11,470808 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.267,00
Fecha: 29/10/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,11% | 5,75% | 5,92% | -4,63% | 2,91% |
| Categoría | 3,49% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,37% |
| Ranking | 251/421 | 188/421 | 193/408 | 39/395 | 239/387 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,09% | 1,84% | 3,72% | 15,07% | 15,70% |
| Categoría | 1,27% | 2,16% | 3,78% | 15,45% | 11,00% |
| Ranking | 268/428 | 266/427 | 241/416 | 215/397 | 96/359 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 222/425
Quintil: 3
Volatilidad: 2,85%
Ranking: 352/425
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147868030
Fecha de constitución: 30/01/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.500,00 EUR
