Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RF HORIZONTE 17, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20242,21%
- Ranking304/356
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a 01/02/2025 sea el 104,28% del Valor Liquidativo a 21/12/2022. TAE NO GARANTIZADA 2% para suscripciones a 21/12/2022, mantenidas a 01/02/2025. La TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia invierte en renta fija pública y privada en euros (sin titulizaciones) de emisores y mercados OCDE (principalmente Deuda Pública italiana), con vencimiento cercano al de la estrategia y liquidez, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones tendrán a fecha de compra mediana calidad crediticia, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en baja calidad. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la estrategia del 5,60%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,194525 EUR
Patrimonio (miles de euros):891.445,01
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 2,21% | 2,59% | · | · | · |
| Categoría | 3,46% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | 304/356 | 279/315 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,25% | 0,72% | 3,13% | · | · |
| Categoría | 0,36% | 1,06% | 4,79% | 3,61% | 4,20% |
| Ranking | 299/367 | 334/366 | 319/352 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 318/360
Quintil: 5
Volatilidad: 0,55%
Ranking: 253/360
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0148900006
Fecha de constitución: 20/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (22/12/2022 - 31/01/2025, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (22/12/2022 - 31/01/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 01/02/2023, 01/08/2023, 01/02/2024 y 01/08/2024 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
