Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RF HORIZONTE 21, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31/01/2026) sea el 103,76% del Valor Liquidativo Inicial a 24/05/2024, (TAE NO GARANTIZADA: 2,21% para suscripciones a 24/05/2024, mantenidas a 31/01/2026). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, del 4,93%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,132314 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.014.165,14
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 3,46% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,23% | 0,79% | · | · | · |
| Categoría | 0,36% | 1,06% | 4,79% | 3,61% | 4,20% |
| Ranking | 316/367 | 312/366 | - | - | |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0148904008
Fecha de constitución: 18/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (25/05/2024 - 30/01/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (25/05/2024 - 30/01/2026, ambos inclusive o desde 1000 M €), 0,00% (los días 31/07/2024, 31/01/2025 y 31/07/2025 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
