Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,58%
- Ranking113/216
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31/01/2027) sea el 103,01% del Valor Liquidativo Inicial a 19/03/2025, (TAE NO GARANTIZADA: 1,60% para suscripciones a 19/03/2025, mantenidas a 31/01/2027). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,149405 EUR
Patrimonio (miles de euros):604.389,55
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,58% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,52% | 2,51% | 3,51% | 5,03% | -9,24% |
| Ranking | 113/216 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,12% | 0,37% | 0,90% | · | · |
| Categoría | -0,07% | 0,37% | 1,19% | 9,91% | 0,60% |
| Ranking | 62/259 | 141/238 | 138/200 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 158/204
Quintil: 4
Volatilidad: 0,46%
Ranking: 148/203
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0148907001
Fecha de constitución: 03/01/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,56%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (20/03/2025 - 30/01/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (20/03/2025 - 30/01/2027, ambos inclusive, o desde 450 M €), 0,00% (los días 31/07/2025, 30/01/2026 y 31/07/2026 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
