Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA ESPAÑARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2025·
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31/05/2027) sea el 102,82% del Valor Liquidativo Inicial a 25/06/2025 (TAE NO GARANTIZADA: 1,45% para suscripciones a 25/06/2025, mantenidas a 31/052027). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, calidad crediticia al menos mediana o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,018055 EUR
Patrimonio (miles de euros):849.884,83
Fecha: 08/07/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | -0,64% | 1,81% | 5,15% | -16,66% | -3,45% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA ESPAÑA | |||||
| Fondo | 0,08% | · | · | · | · |
| Categoría | -1,27% | 0,02% | 1,67% | -0,38% | -12,42% |
| Ranking | 2/5 | - | - | - | |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0148908009
Fecha de constitución: 01/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (26/06/2025 - 30/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (26/06/2025 - 30/05/2027, ambos inclusive, o desde 850 M €), 0,00% (los días 01/12/2025, 01/06/2026 y 30/11/2026 o día hábil posterior con preaviso de 1 día)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
