Informe del fondo de inversión
KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 20260,21%
- Ranking177/228
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (31/05/2027) sea el 102,82% del Valor Liquidativo Inicial a 25/06/2025 (TAE NO GARANTIZADA: 1,45% para suscripciones a 25/06/2025, mantenidas a 31/052027). TAE dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento se realizarán al valor liquidativo aplicable en cada momento, no se beneficiarán del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán experimentar pérdidas significativas. Durante la estrategia, invierte en deuda emitida/avalada por Estados UE/CCAA (principalmente deuda pública española), con vencimiento cercano a la estrategia y liquidez y, si es necesario, en renta fija privada OCDE (sin titulizaciones), en euros, y hasta un 10% en IICs de renta fija. Las emisiones tendrán, a fecha de compra, calidad crediticia al menos mediana o, si fuera inferior, el rating de R. España en cada momento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,064070 EUR
Patrimonio (miles de euros):842.030,28
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,21% | · | · | · | · |
| Categoría | 0,41% | 2,45% | 3,58% | 5,34% | -10,63% |
| Ranking | 177/228 | - | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | 0,17% | 0,03% | 0,85% | · | · |
| Categoría | 0,27% | 0,16% | 1,52% | 10,28% | -0,02% |
| Ranking | 203/254 | 168/238 | 166/208 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 167/217
Quintil: 4
Volatilidad: 0,72%
Ranking: 132/217
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0148908009
Fecha de constitución: 01/04/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,41%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (26/06/2025 - 30/05/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (26/06/2025 - 30/05/2027, ambos inclusive, o desde 700 M €), 0,00% (los días 01/12/2025, 01/06/2026 y 30/11/2026 o día hábil posterior con preaviso de 1 día)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
