Informe del fondo de inversión

SOLVENTIS AURA IBERIAN EQUITY, FI R

Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,21%
  • Ranking52/110
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tendrá una exposición mínima a renta variable del 75%. Como mínimo un 75% de la exposición a renta variable se invertirá en emisores radicados en España (mayoritariamente) y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados OCDE. Se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización bursátil. Habitualmente la inversión en RV en España y Portugal será superior al 75% del patrimonio El fondo, podrá mantener porcentajes relevantes de su patrimonio en posiciones de renta variable en compañías de baja capitalización (small caps), o con un nivel de bajo rating, lo que puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 14,848709 EUR

Patrimonio (miles de euros):572,04

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo14,21%18,39%1,21%10,35%·
Categoría15,19%24,29%-6,25%8,72%-10,38%
Ranking52/11081/11621/11880/125-
Quintil3414-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-1,68%1,82%17,00%37,50%·
Categoría-1,91%2,47%20,68%34,39%35,37%
Ranking54/11163/11149/11045/107
Quintil3333-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,93%

Ranking: 59/117

Quintil: 3

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 81/117

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0156135008

Fecha de constitución: 29/11/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR