Informe del fondo de inversión
SOLVENTIS HERMES MULTIGESTION / HORIZONTE 2026 GD
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20244,08%
- Ranking157/800
- Fecha19/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El compartimento estará expuesto un 100% en RF privada y pública (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE/UE (no emergentes). Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento esperado dentro de los 6 meses anteriores o posteriores al 30/06/2026, con una TAE ESTIMADA del 3,75%. Como mínimo un 51% de las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o la de España si ésta fuera inferior, pudiendo invertir hasta un 49% en emisiones de baja calidad o sin rating. Si hay bajadas sobrevenidas los activos podrán mantenerse en cartera. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a los 3 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte.
Referencia:Euro-Aggregate: Corporate 1-3 year
Última valoración
Valor liquidativo: 10,971940 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.365,94
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 4,08% | · | · | · | · |
| Categoría | 3,06% | 5,90% | -10,50% | -0,32% | 2,46% |
| Ranking | 157/800 | - | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,28% | 1,25% | 6,21% | · | · |
| Categoría | 0,14% | 1,05% | 6,18% | -2,99% | -0,38% |
| Ranking | 138/840 | 205/833 | 323/800 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 382/807
Quintil: 3
Volatilidad: 1,73%
Ranking: 693/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156136055
Fecha de constitución: 14/02/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive), 0,00% (desde 01/07/2026, inclusive hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 3,00% (desde 20/02/2023, inclusive) 0,00% (los días 30 de Junio y Diciembre entre 03/02/2023 - 30/06/2026, ambos inclusive, o siguiente día hábil con preaviso de 30 días hábiles)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
