Informe del fondo de inversión
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20267,77%
- Ranking2507/3326
- Fecha20/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada, en emisiones con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, con el rating del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán principalmente de la Zona Euro y EEUU, pudiendo invertir puntualmente en emisores/mercados de países emergentes. La estrategia de inversión tiene un enfoque Growth + Value, seleccionando compañías cuyo valor de mercado no refleje el valor intrínseco de los activos, así como por el crecimiento de sus activos y/o ventas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 19,277098 EUR
Patrimonio (miles de euros):44.255,29
Fecha: 20/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,77% | 2,64% | 19,16% | 14,67% | -15,19% |
| Categoría | 14,04% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 2507/3326 | 1910/3106 | 1135/2847 | 1382/2679 | 1158/2481 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,91% | 3,35% | 9,31% | 41,96% | 31,21% |
| Categoría | 0,11% | 2,36% | 15,73% | 61,92% | 55,79% |
| Ranking | 818/3447 | 1134/3430 | 2100/3277 | 1825/2803 | 1341/2416 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 2585/3279
Quintil: 4
Volatilidad: 7,26%
Ranking: 3218/3278
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156435002
Fecha de constitución: 11/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
