Informe del fondo de inversión
JDS CAPITAL GROWTH&VALUE, FI
Gestora:INVERSIS GESTIONEUROCLEAR
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20265,89%
- Ranking2599/3329
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, al menos el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada, en emisiones con al menos media calidad crediticia, o si fuera inferior, con el rating del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán principalmente de la Zona Euro y EEUU, pudiendo invertir puntualmente en emisores/mercados de países emergentes. La estrategia de inversión tiene un enfoque Growth + Value, seleccionando compañías cuyo valor de mercado no refleje el valor intrínseco de los activos, así como por el crecimiento de sus activos y/o ventas.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 18,939413 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.815,10
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,89% | 2,64% | 19,16% | 14,67% | -15,19% |
| Categoría | 13,25% | 7,13% | 21,33% | 16,52% | -13,58% |
| Ranking | 2599/3329 | 1918/3122 | 1133/2874 | 1381/2705 | 1164/2505 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,71% | 3,08% | 10,10% | 34,14% | 31,16% |
| Categoría | -0,78% | 5,04% | 19,51% | 54,05% | 56,67% |
| Ranking | 1113/3434 | 2171/3406 | 2333/3264 | 1722/2726 | 1307/2412 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 2522/3296
Quintil: 4
Volatilidad: 7,17%
Ranking: 3213/3295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0156435002
Fecha de constitución: 11/09/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
