Informe del fondo de inversión
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20260,98%
- Ranking11/168
- Fecha05/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre un 80% - 100% de la exposición total en pagarés de entre 10 y 40 emisores nacionales e internacionales, negociados principalmente en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), AIAF o Euronext Dublín, sin predeterminación y de forma residual en otros mercados regulados de la UE. De dicho porcentaje se invertirá al menos el 80% de la exposición de pagarés en emisores españoles y hasta un 20% en países de la Unión Europea, si el patrimonio del fondo es igual o inferior a los 400 millones de euros y hasta un 35% en países de la UE si es superior a los 400 millones de euros (en este último escenario el mínimo de inversión en emisores españoles será de un 65%). Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos corporativos y gubernamentales emitidos y negociados en mercados regulados de la UE. Podrá existir concentración geográfica. No existe predeterminación por sectores, pero existirá diversificación entre los mismos.
Referencia:EURIBOR a tres meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,633720 EUR
Patrimonio (miles de euros):39.707,57
Fecha: 05/06/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,98% | 2,78% | · | · | · |
| Categoría | 0,68% | 2,06% | 3,54% | 2,95% | -0,77% |
| Ranking | 11/168 | 18/164 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,22% | 0,55% | 2,41% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 0,41% | 1,65% | 8,58% | 8,39% |
| Ranking | 52/168 | 9/168 | 11/165 | - | |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,20%
Ranking: 15/170
Quintil: 1
Volatilidad: 0,14%
Ranking: 122/170
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0156501035
Fecha de constitución: 04/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 35% (resultados positivos anuales del fondo y EURIBOR a 3 meses + 25 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000.000,00 EUR
