Informe del fondo de inversión
KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J
Gestora:RENTA 4 GESTORARENTA 4
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2024·
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invertirá entre un 80% - 100% de la exposición total en pagarés de hasta 25 emisores, nacionales e internacionales negociados principalmente en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), AIAF o Euronext Dublín, sin predeterminacion y de forma residual en otros mercados regulados de la UE. Se podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos corporativos negociados en los mercados mencionados anteriormente con una duración inferior a 18 meses. No existirá predeterminación en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones, pudiendo llegar a invertirse el 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad o sin calificar. La duración media de la cartera sera en todo momento inferior a 12 meses.
Referencia:EURIBOR a tres meses
Última valoración
Valor liquidativo: 10,200380 EUR
Patrimonio (miles de euros):46.096,62
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 10,35% | 6,31% | -4,80% | 4,66% | 1,36% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | |||||
| Fondo | 0,33% | 1,05% | · | · | · |
| Categoría | 0,12% | 6,54% | 12,97% | 9,90% | 22,24% |
| Ranking | 49/100 | 63/92 | - | - | |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0156501035
Fecha de constitución: 04/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 35% (resultados positivos anuales del fondo y EURIBOR a 3 meses + 25 p.b.)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:10.000.000,00 EUR
