Informe del fondo de inversión

RHO SELECCION, FI A

Gestora:SINGULAR ASSET MANAGEMENTSINGULAR BANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202411,61%
  • Ranking570/2123
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo invertirá un 0% - 50% del patrimonio en IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá un 25% - 100% de la exposición total, directa o indirectamente, en renta variable sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil ni sectores económicos. El resto se invertirá, directa o indirectamente, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán de países OCDE, pudiendo invertir hasta un 50% de la exposición total en emisores/mercados de países emergentes. Asimismo, podrá existir concentración geográfica o sectorial. La exposición a riesgo divisa oscilará entre el 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,293038 EUR

Patrimonio (miles de euros):45.661,76

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,61%6,11%···
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking570/21231108/2091---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,97%2,26%15,74%··
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking1972/21811134/2172593/2118-
Quintil532--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 224/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 5,87%

Ranking: 1192/2126

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0156554000

Fecha de constitución: 04/02/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 7,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:2.000.000,00 EUR