Informe del fondo de inversión
KUTXABANK BUY & HOLD 3, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
- % 2026·
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo invierteel 100% de la exposición total en renta fija privada (mayoritariamente) y pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a OCDE (máx. 5% emergentes), en euros, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 5% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), con vencimiento próximo al horizonte temporal. La duración media de la cartera será inferior a 3 años e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. No existe riesgo divisa. La cartera se irá comprando al contado hasta el 24/02/2027 y se prevé mantener los activos hasta el vencimiento de la estrategia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,002265 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.512,45
Fecha: 22/10/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,59% | 2,51% | 3,50% | 5,01% | -9,03% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,08% | 0,06% | 0,81% | 9,81% | 1,80% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0156574008
Fecha de constitución: 23/09/2026
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 5,00% (25/02/2027 - 24/10/2029, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (25/02/2027 - 24/10/2029, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/04/2027, 29/10/2027, 28/04/2028, 31/10/2028 y 30/04/2029 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
