Informe del fondo de inversión
KUTXABANK GARANTIZADO BOLSA 10, FI
Gestora:KUTXABANK GESTIONKUTXABANK
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOGARANTIZADOS
Rating VDOS:**
- % 20243,11%
- Ranking30/71
- Fecha12/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es garantizar a vencimiento el 100% del valor liquidativo inicial, incrementado, en su caso, por una posible rentabilidad adicional ligada a la evolución del índice Ibex-35. Kutxabank garantiza el fondo a vencimiento (30/04/2026) el 100% del valor liquidativo a 20/06/2019, más, un 3,80% (TAE máxima 0,54%) si el valor final del índice Ibex 35 es igual o superior al 100% de su valor inicial; 1,75% (TAE 0,25%), si fuera igual o superior al 95% e inferior al 100%; 0,70% (TAE 0,10%) si fuera igual o superior al 90% e inferior al 95% y, de ser inferior al 90%, sería del 0,25% (TAE mínima 0,04%). Durante la garantía se invierte en renta fija pública y privada (sin titulizaciones) en euros, de emisores y mercados OCDE (principalmente españoles), con vencimiento cercano al de la garantía y liquidez. Para conseguir la parte variable del objetivo se invertirá al inicio un 1,26% en una OTC.
Referencia:Ibex-35
Última valoración
Valor liquidativo: 5,980987 EUR
Patrimonio (miles de euros):77.323,96
Fecha: 12/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 3,11% | 4,78% | -9,89% | -1,60% | 2,58% |
| Categoría | 2,87% | 3,98% | -6,17% | -0,15% | 1,26% |
| Ranking | 30/71 | 24/73 | 56/71 | 64/73 | 13/77 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | |||||
| Fondo | 0,22% | 1,22% | 5,49% | -3,16% | -1,51% |
| Categoría | 0,08% | 1,00% | 4,49% | -0,02% | 1,70% |
| Ranking | 38/73 | 18/73 | 26/71 | 46/64 | 45/64 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 26/77
Quintil: 2
Volatilidad: 2,09%
Ranking: 27/77
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0156623003
Fecha de constitución: 10/04/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (21/06/2019 - 29/04/2026, ambos inclusive)
Reembolso: 2,00% (21/06/2019 - 29/04/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 30/04/2020, 30/04/2021, 02/05/2022, 02/05/2023, 30/04/2024 y 30/04/2025 o día hábil posterior con preaviso de 1 día hábil)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:100,00 EUR
