Informe del fondo de inversión
CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:GARANTIZADOSGARANTIZADOS
Rating VDOS:ND
- % 2024·
- Fecha11/05/2023
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Bankia garantiza al Fondo a vencimiento (01/02/2023) el 100% de la inversión inicial a 22/04/2016 o mantenida (ajustada por reembolsos/traspasos voluntarios) más un posible pago anual del 1,25% bruto sobre la inversión inicial/mantenida, mediante reembolsos obligatorios los días 31/01/2017, 31/01/2018, 31/01/2019, 31/01/2020, 01/02/2021, 31/01/2022, 31/01/2023 si el valor final de las 3 acciones (Telefónica, Vodafone y Daimler) supera a su valor inicial. Durante la garantía invierte en Deuda emitida/avalada por estados OCDE/CCAA, en euros, de al menos mediana calidad al momento de compra, con duración similar al vencimiento, y liquidez y, si es necesario, (hasta 75%) en renta fija pública/privada (depósitos, instrumentos mercado monetario no cotizados liquidos, cédulas hipotecarias y titulizaciones), de baja calidad o sin rating, en euros y de emisores y mercados OCDE.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 103,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 11/05/2023
1 día: ·
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | · | · | -1,08% | -0,68% | 0,30% |
| Categoría | 2,87% | 2,54% | -2,54% | -0,24% | -0,34% |
| Ranking | - | - | 2/7 | 5/10 | 3/10 |
| Quintil | - | - | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GARANTIZADOS | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 0,11% | 0,83% | 3,25% | 2,67% | 2,39% |
| Ranking | - | - | - | - | |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0156733000
Fecha de constitución: 10/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,34%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 5,00% (23/04/2016 - 01/02/2023, ambos inclusive o desde 250 M €)
Reembolso: 3,00% (23/04/2016 - 31/01/2023, ambos inclusive o desde 250 M €), 0,00% (los días 01/08/2016, 31/10/2016, 31/01/2017, 30/04/2017, 31/07/2017, 31/10/2017, 31/01/2018, 30/04/2018, 31/07/2018, 31/10/2018, 31/01/2019, 30/04/2019, 31/07/2019, 31/10/2019, 31/01/2020, 30/04/2020, 31/07/2020, 31/10/2020, 31/01/2021, 30/04/2021, 31/07/2021, 31/10/2021, 31/01/2022, 30/04/2022, 31/07/2022, 31/10/2022 o día hábil posterior)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
